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道達投資手記:消息面現重大利好 操作上應注意兩點
2019-10-14 10:13

2019-10-14 04:36:21 每日經濟新聞   

國慶節后第一個交易周,A股市場迎來10月行情“開門紅”。盡管成交量沒有明顯放大,但市場情緒越來越樂觀,大盤反彈趨勢十分明朗。上周,滬指累計上漲2.36%,創業板探底回升,創業板指數周漲幅達到2.41%。

上周末,消息面出現重大利好,一個重要的不確定性因素即將塵埃落定,是否會為接下來的行情創造極佳的外部條件?面對如此良好的預期,我們到底敢不敢跟?達哥和牛博士就未來行情展開了討論。

牛博士:經過長假休整之后,上周市場表現完全符合您此前預期。首先還是請您對上周的行情點評一下吧。

道達:長假期間,大家主要關注的是海外市場的風風雨雨,歐美股市拉鋸震蕩,美股更是連續兩天大跌,此后雖現反彈,但依然給國慶節后的A股市場蒙上陰影。

長假之后,達哥對市場的觀點非常明確,那就是堅決不能悲觀。7~8月,市場那么大的風浪,我們都扛過來了,越往后走,A股市場無疑將表現出更強的韌性。此外,9月份的PMI數據好于預期,再加上管理層逆周期調節手段不斷發揮效用,我們顯然沒有必要對外部因素的不確定性感到過分擔憂。

從上周市場表現來看,盡管主流資金依然處于觀望狀態,成交量始終無法有效放大,但下跌的動能也是大幅減弱。上周三滬指一度跌破2900點整數關,隨后探底展開反彈,市場信心十足。此后,創業板推進注冊制改革的預期增強,創業板應聲大漲;上周五北上資金大規模流入,推動銀行股集體大漲。這樣一來,A股的“紅十月”行情,看來是呼之欲出了。

牛博士:上周末,重大利好消息終于來了,新一輪中美經貿高級別磋商結束。特朗普表示,已“非常接近”結束貿易戰。對此消息,您怎么看?是否會引發大級別行情?

道達:在具體操作過程中,其實我也是做好兩手準備的。我曾經說過,如果大盤扛不住,滬指開始向下回補8月27日缺口的話,那么即便不悲觀,我們還是要做好減倉準備。如今大盤不僅扛住了這個風險,又迎來重大利好,那么我們對行情就可以向著好的方向展開預期了。

據新華社報道,中美雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了后續磋商安排,同意共同朝最終達成協議的方向努力。

這個消息無疑在很大程度上改變市場對中美經貿方面的預期,一切正在向好的方向發展。對于資本市場而言,無疑是個重大利好。我覺得我們是有理由順勢看多。

不僅我們“道達號”順勢看多,其他一些專業研究機構也開始樂觀。上周末,我看到中信證券(600030,股吧)的最新觀點,他們認為中美經貿磋商達成共識,美聯儲寬松超預期,外部環境好轉;而逐步落地的政策會穩定國內基本面預期。在這樣的情況下,做多依然是大部分投資者的選擇。中信證券更是認為,這將是一輪月度級別的反彈行情。

下一階段,我們首先可以觀察滬指能否運行到9月份高點(3042點)附近,到時候再看行情有無異常,然后再做其他決定。

牛博士:看來,達哥更加堅定了看多的決心。那么,在下一階段,哪些因素還將對市場產生重要影響?

道達:本周,我覺得重點要看即將公布的9月工業數據。如果數據比較好的話,那么大盤就會進一步增加上漲的動力,因為市場將迎來基本面的支撐。如果情緒面和基本面能夠實現共振,市場會更加樂觀。

至于操作層面,我認為應該注意兩點,首先還是堅持關注消費、科技兩條主線;其次,由于外部因素變得樂觀,海外資金可能還會持續大規模流入A股,那么被他們重點買入的個股也是值得關注的。而近期一個較大的變化是,銀行股成為海外資金的寵兒,浦發銀行(600000,股吧)、平安銀行(000001,股吧)、招商銀行、寧波銀行(002142,股吧)等銀行股都值得關注。

滬深300指數倉位參考

此前倉位:六成

今日倉位計劃:六成

(張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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