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道達投資手記:科技股遭遇“黑天鵝” 后市需謹慎
2019-10-09 09:38

2019-10-09 04:35:53 每日經濟新聞   

10月行情“開門紅”如約而至,但市場表現還是有些疲軟。滬指沖高回落,最終只上漲8.38點,以2913.57點報收,漲幅為0.29%。

10月8日下午的行情是關鍵,不少科技股紛紛跳水,成交量也比上午明顯萎縮,滬市僅成交1520億元,僅僅比節前最后一天略有增加。事出有因,消息面再次變得非常敏感。對科技股而言,遭遇了一只“黑天鵝”。

昨日盤面

國慶節前,A股市場調整了兩周多。長假期間,美股上演“過山車”行情。此外,新一輪中美經貿高級別磋商的時間已經確定。據新華社10月8日早8點的消息,應美方邀請,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓,于10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

10月8日早上,多方完全沒有給空方任何機會,大盤也沒有出現令人擔憂的低開走勢。滬指幾乎平開后,便不斷震蕩上揚,午間最高上漲超過27點。在大盤走強的過程中,市場主線依然是消費股、科技股。白酒、PCB、軟件、半導體等板塊都有不錯的表現。

諾貝爾生理學或醫學獎關注度很高,因為這個獎項很容易與資本市場中的醫藥股聯系在一起。10月8日,相關概念股未名醫藥(002581,股吧)一度漲停,最終大漲7.23%,新開源(300109,股吧)上漲3.25%。然而,到了下午,市場又開始綿軟,科技股紛紛沖高回落,節前的科技股大黑馬卓勝微(300782,股吧)更是遭遇跌停。匯頂科技(603160,股吧)、博通集成(603068,股吧)等也有較大跌幅。科技股突然大跌,顯然是事出有因,那么市場擔心的是什么?

焦點事件

關于科技股,昨日發生了一件大事。據《中國基金報》等媒體報道,美國商務部周一表示,將8家中國企業列入美國貿易管制黑名單,禁止與美國企業合作。具體公司包括大華科技、海康威視(002415,股吧)、科大訊飛(002230,股吧)、曠視科技、商湯科技、廈門美亞柏科(300188,股吧)信息有限公司、依圖科技、頤信科技有限公司。

受此消息沖擊,A股上市的大華股份(002236,股吧)和海康威視宣布緊急停牌。另外,科大訊飛和美亞柏科沒有停牌,但股價分別下跌2.67%、1.63%。

這件事情對大華股份和海康威視的負面影響顯然是比較大的,所以兩家公司都選擇了緊急停牌。原因很簡單,這兩家安防類公司的海外營收占比都比較高。中報顯示,大華股份海外營收占比達到34.4%,海康威視的海外營收占比也達到了29%。

相比之下,從營收來看,此事對科大訊飛的影響不大,海外營收占比不到1%;美亞柏科的主要客戶在國內,海外銷售收入占比很小,不到公司銷售收入的1%。

在達哥看來,如果美國繼續對中國科技公司施壓,那么無疑將對國內自主創新科技公司帶來發展機遇,科技股的行情可能還會進一步延續。

后市策略

對于后市,盡管不必過分悲觀,但昨日A股沖高回落,說明一些不確定性因素還在繼續困擾市場。雖然迎來了10月行情的“開門紅”,但反彈力度顯然很弱,后市在操作上,我覺得還是要保持謹慎,不要對短期反彈空間看得過高。

困擾后市的一個重要因素,實際上還是繞不開中美經貿關系。兩天之后,新一輪中美經貿高級別磋商將拉開序幕,究竟會談出怎樣的結果,現在確實不好預測。

8月下旬,道達號滬深300指數倉位參考進行了一次加倉,當時大盤在2800多點,不到2900點。隨后大盤反彈到了3042點,算是有不錯的表現。現在,滬指又回落到了2900多點,從滬指周K線級別的走勢來看,趨勢還不強,所以操作上也要做好一些準備。

如果后市大盤繼續破位向下,完全回補8月27日的跳空缺口,可能還是要做好減倉準備。

滬深300指數倉位參考

昨日倉位:六成

今日倉位計劃:六成

一、本倉位是結合趨勢研究,設置的非實盤倉位參考,不作為買賣依據,請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數,以實現對指數量化跟蹤,避免持倉個股差異影響效果。

(張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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